สรุปสาระสำคัญ
หากคุณเป็นกองทุน หรือมีเงินทุนเป็นจำนวนมาก และต้องการเทรดสัญญา Future ให้เลือกบอทเทรดตัวนี้เพื่อลดปัญหาเรื่องการเข้าซื้อแล้วส่งผลให้ราคาเกิดการเปลี่ยนแปลง (ไม่ได้ราคาอย่างที่ตั้งใจไว้)
การเทรดฟิวเจอร์ส (Futures Trading) บน Binance เป็นรูปแบบการเทรดที่ผู้ใช้งานสามารถซื้อขายสัญญาที่เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ต่าง ๆ โดยมีข้อตกลงในการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้นในอนาคตตามราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การเทรดฟิวเจอร์สเป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนเนื่องจากสามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง และยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่หลากหลาย
บน Binance แพลตฟอร์มการเทรดฟิวเจอร์สมีความหลากหลายและรองรับสัญญาฟิวเจอร์สที่เชื่อมโยงกับคริปโตเคอร์เรนซีต่าง ๆ เช่น Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ การเทรดฟิวเจอร์สบน Binance มาพร้อมกับคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น เลเวอเรจ (Leverage) ที่ช่วยเพิ่มกำลังการซื้อขายของคุณ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุนด้วยเช่นกัน
สารบัญ
กลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติ Future VP (Volume Participation)
Future VP บน Binance ย่อมาจาก Volume Participation และเป็นกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติในตลาดฟิวเจอร์ส (Futures) ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถส่งคำสั่งซื้อขายตามปริมาณการซื้อขายของตลาด (Market Volume) โดยจะปรับขนาดคำสั่งให้สอดคล้องกับสภาพคล่องในตลาด เพื่อไม่ให้คำสั่งที่ใหญ่เกินไปมีผลกระทบต่อราคาตลาดอย่างมาก
หลักการทำงานของ Future VP คือการแบ่งคำสั่งซื้อขายออกเป็นหลาย ๆ ส่วนย่อย และค่อย ๆ ส่งคำสั่งเหล่านั้นเข้าสู่ตลาดตามปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น หากสภาพคล่องในตลาดสูง คำสั่งย่อยเหล่านี้จะถูกดำเนินการในจำนวนที่มากขึ้น และในทางกลับกัน หากสภาพคล่องต่ำ คำสั่งย่อยจะถูกดำเนินการในจำนวนที่น้อยลง
กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อหรือขายสัญญาฟิวเจอร์สในจำนวนมาก ๆ โดยไม่ต้องการให้คำสั่งของตนเองส่งผลกระทบต่อราคาตลาดอย่างมีนัยสำคัญ เช่น กองทุนหรือผู้จัดการพอร์ตการลงทุนที่ต้องการดำเนินการซื้อขายโดยไม่เปิดเผยขนาดคำสั่งทั้งหมดในครั้งเดียว
การนำ Future VP ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การเทรดต่าง ๆ
การนำ Future VP (Volume Participation) ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การเทรดต่าง ๆ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการซื้อขายได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อมีการซื้อขายในปริมาณมากหรือในตลาดที่มีความผันผวนสูง ต่อไปนี้คือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Future VP ในสถานการณ์การเทรดต่าง ๆ:
1. การจัดการคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่
เมื่อคุณต้องการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในปริมาณมาก การส่งคำสั่งซื้อขายทั้งหมดในครั้งเดียวอาจทำให้ราคาตลาดผันผวนมากขึ้น หรือเรียกว่า “slippage” ซึ่งอาจส่งผลให้คุณซื้อในราคาที่สูงขึ้นหรือขายในราคาที่ต่ำกว่าที่คาดหวัง การใช้ Future VP จะช่วยให้คุณสามารถแบ่งคำสั่งซื้อขายเป็นหลายคำสั่งย่อย แล้วส่งเข้าสู่ตลาดตามปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละช่วงเวลา วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงของ slippage และทำให้คุณสามารถซื้อขายในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่คุณตั้งใจมากขึ้น
2. การเทรดในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ
ในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ การส่งคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่สามารถทำให้ราคาตลาดเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง การใช้ Future VP ในสถานการณ์นี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าซื้อหรือขายได้โดยไม่ทำให้ราคาตลาดเปลี่ยนแปลงมากเกินไป เนื่องจากคำสั่งจะถูกดำเนินการในปริมาณที่สอดคล้องกับสภาพคล่องที่มีอยู่ในตลาด
3. การป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาที่รวดเร็ว
ในตลาดที่มีความผันผวนสูง ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว Future VP สามารถช่วยให้คุณป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาที่ไม่พึงประสงค์ โดยการกระจายคำสั่งซื้อขายออกไปในช่วงเวลาหลาย ๆ ช่วง ทำให้คุณสามารถปรับตัวและจัดการคำสั่งได้ตามสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง
4. การปกปิดเจตนารมณ์ในการซื้อขาย
ในบางครั้ง คุณอาจไม่ต้องการเปิดเผยเจตนารมณ์ในการซื้อขายของคุณให้ผู้เล่นรายอื่นในตลาดทราบ Future VP ช่วยให้คุณสามารถกระจายคำสั่งซื้อขายให้เป็นที่สนใจน้อยลง โดยไม่ให้คำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่ถูกตรวจจับได้ง่าย สิ่งนี้เป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการซื้อขายในปริมาณมากโดยไม่ทำให้ตลาดคาดเดาได้ถึงการเคลื่อนไหวของคุณ
5. การปรับใช้ในสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในบางกรณีที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Future VP สามารถช่วยให้คุณปรับคำสั่งซื้อขายตามปริมาณการซื้อขายของตลาดแบบ real-time ซึ่งทำให้คุณสามารถรักษาความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น
6. การเทรดระยะยาวในตลาดฟิวเจอร์ส
สำหรับนักเทรดที่มีการวางแผนการลงทุนระยะยาว การใช้ Future VP ช่วยให้คุณสามารถจัดการคำสั่งซื้อขายของคุณตามสภาพคล่องในตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้การลงทุนของคุณสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวที่วางไว้ โดยไม่ต้องคอยเฝ้าติดตามตลาดตลอดเวลา
การประยุกต์ใช้ Future VP ในสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการซื้อขายและลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
[ตัวอย่าง] การใช้ Future VP ในการซื้อ Bitcoin จำนวนมากในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ
สมมติว่าคุณเป็นนักลงทุนที่ต้องการซื้อ Bitcoin จำนวน 100 BTC ในตลาดฟิวเจอร์สของ Binance แต่ตลาดในขณะนั้นมีสภาพคล่องต่ำ หมายความว่ามีผู้ขายน้อยและปริมาณการซื้อขายต่อวันไม่สูงมาก หากคุณส่งคำสั่งซื้อ 100 BTC ทั้งหมดในครั้งเดียว มีความเป็นไปได้สูงที่คำสั่งของคุณจะดันราคาขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณซื้อในราคาที่สูงกว่าที่คาดหวังไว้
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถใช้ Future VP เพื่อแบ่งคำสั่งซื้อ 100 BTC ของคุณออกเป็นหลายคำสั่งย่อย ๆ และส่งคำสั่งเหล่านี้เข้าสู่ตลาดอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามปริมาณการซื้อขายในแต่ละช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น
| Future VP อาจแบ่งคำสั่ง 100 BTC ของคุณออกเป็นคำสั่งย่อยละ 5 BTC |
| คำสั่งย่อยเหล่านี้จะถูกส่งเข้าสู่ตลาดทีละชุดตามปริมาณการซื้อขายจริงในตลาด ณ เวลานั้น |
| หากมีการซื้อขายในตลาดเกิดขึ้น 10 BTC คำสั่งของคุณจะถูกดำเนินการในสัดส่วนของปริมาณนั้น ซึ่งอาจส่งคำสั่งซื้อ 5 BTC ออกไป |
| ระบบจะทำเช่นนี้ต่อเนื่องจนกระทั่งคำสั่งทั้งหมด 100 BTC ของคุณถูกดำเนินการเสร็จสิ้น |
ผลลัพธ์คือคุณสามารถซื้อ Bitcoin ทั้งหมดได้โดยไม่ดันราคาขึ้นมากเกินไป ลดความเสี่ยงของ slippage และช่วยให้คุณซื้อในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่คุณตั้งใจไว้มากขึ้น
